Kapitalflussrechnung

01. Januar bis 31. Dezember

 (XLS:) Download XLS

 

 

 

 

 

Mio. €

 

Anhang

 

2018

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

Jahresergebnis

 

 

 

260,1

 

884,8

Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

 

 

 

-634,7

Abschreibungen und Wertminderungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen

 

 

 

540,4

 

590,4

Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen

 

 

 

3,7

 

3,0

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

 

 

 

66,2

 

40,0

Ergebnis aus Equity-Accounting

 

 

 

-131,7

 

-42,0

Zinsergebnis

 

 

 

14,1

 

30,8

Zinsauszahlungen

 

 

 

-20,3

 

-41,2

Zinseinzahlungen

 

 

 

9,5

 

7,6

Steueraufwand

 

 

 

64,3

 

77,3

Steuerzahlungen

 

 

 

-152,0

 

-92,8

Erhaltene Ausschüttung

 

 

 

23,1

 

2,6

Veränderung der Vorräte

 

 

 

-308,8

 

-97,7

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

-22,0

 

6,0

Veränderung der nichtfinanziellen Vermögenswerte

 

 

 

-0,3

 

-34,5

Veränderung der finanziellen Vermögenswerte

 

 

 

45,0

 

-63,0

Veränderung der Rückstellungen

 

 

 

13,5

 

74,6

Veränderung der nichtfinanziellen Verbindlichkeiten

 

 

 

-3,4

 

38,6

Veränderung der finanziellen Verbindlichkeiten

 

 

 

150,0

 

-66,8

Veränderung der Verkaufsvertragsverbindlichkeiten

 

 

 

-41,8

 

-70,0

Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Brutto-Cashflow) – fortgeführte Aktivitäten

 

20

 

509,6

 

613,0

Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Brutto-Cashflow) – nicht fortgeführte Aktivitäten

 

 

 

 

44,1

Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Brutto-Cashflow)

 

 

 

509,6

 

657,1

 

 

 

 

 

 

 

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

 

 

-408,8

 

-328,2

Investitionen in finanzielle Vermögenswerte

 

 

 

-0,1

 

-0,1

Erlöse aus Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen

 

 

 

6,5

 

3,2

Erlöse aus Abgang von Finanzinvestitionen

 

 

 

 

0,1

Auszahlungen für Akquisitionen

 

 

 

-21,0

 

Cashflow aus langfristiger Investitionstätigkeit vor Wertpapieren

 

 

 

-423,4

 

-325,0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren und Festgeldern

 

 

 

587,8

 

245,0

Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren und Festgeldern

 

 

 

-373,8

 

-402,6

Cashflow aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten

 

20

 

-209,4

 

-482,6

Einzahlungen aus dem Abgang des Siltronic-Segments abzüglich abgegebener Zahlungsmittel

 

 

 

 

191,8

Cashflow aus Investitionstätigkeit – nicht fortgeführte Aktivitäten

 

 

 

 

-26,0

Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

 

 

-209,4

 

-316,8

 

 

 

 

 

 

 

Gewinnausschüttungen

 

 

 

-223,6

 

-99,4

Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter

 

 

 

-4,7

 

-4,6

Einzahlungen aus der Veränderung der Eigentumsanteile an der Siltronic AG

 

 

 

 

87,6

Aufnahme Bankverbindlichkeiten

 

 

 

366,4

 

238,7

Rückzahlung Bankverbindlichkeiten

 

 

 

-374,3

 

-550,4

Rückzahlung sonstiger Finanzverbindlichkeiten

 

 

 

-4,3

 

-5,0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten

 

20

 

-240,5

 

-333,1

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

-240,5

 

-333,1

Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

 

 

-5,5

 

-3,8

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

10

 

54,2

 

3,4

Stand am Jahresanfang

 

 

 

286,9

 

283,5

Stand am Jahresende

 

 

 

341,1

 

286,9

Vorjahresvergleich