Kapitalflussrechnung
01. Januar bis 31. Dezember
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Mio. € |
Anhang |
2017 |
20161 |
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Jahresergebnis |
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884,8 |
189,3 |
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Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
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-634,7 |
-11,2 |
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Abschreibungen und Wertminderungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen |
|
590,4 |
618,0 |
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Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen |
|
3,0 |
-4,6 |
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Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
|
40,0 |
-16,1 |
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Ergebnis aus Equity-Accounting |
|
-42,0 |
-0,2 |
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Zinsergebnis |
|
30,8 |
35,2 |
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Zinsauszahlungen |
|
-41,2 |
-38,7 |
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Zinseinzahlungen |
|
7,6 |
5,3 |
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Steueraufwand |
|
84,9 |
68,3 |
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Steuerzahlungen |
|
-92,8 |
-74,8 |
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Erhaltene Ausschüttung |
|
2,6 |
4,1 |
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Veränderung der Vorräte |
|
-97,7 |
-56,4 |
|||||
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
6,0 |
-71,8 |
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Veränderung der nichtfinanziellen Vermögenswerte |
|
-34,5 |
-5,2 |
|||||
Veränderung der finanziellen Vermögenswerte |
|
-63,0 |
-3,7 |
|||||
Veränderung der Rückstellungen |
|
67,1 |
52,6 |
|||||
Veränderung der nichtfinanziellen Verbindlichkeiten |
|
38,6 |
11,3 |
|||||
Veränderung der finanziellen Verbindlichkeiten |
|
-66,8 |
82,2 |
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Veränderung der erhaltenen Anzahlungen |
|
-70,1 |
-162,6 |
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Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Brutto-Cashflow) – fortgeführte Aktivitäten |
613,0 |
621,0 |
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Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Brutto-Cashflow) – nicht fortgeführte Aktivitäten |
|
44,1 |
115,6 |
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Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Brutto-Cashflow) |
|
657,1 |
736,6 |
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Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
|
-328,2 |
-417,7 |
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Investitionen in finanzielle Vermögenswerte |
|
-0,1 |
– |
|||||
Erlöse aus Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
|
3,2 |
6,2 |
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Erlöse aus Abgang von Finanzinvestitionen |
|
0,1 |
– |
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Auszahlungen für Akquisitionen |
|
– |
-8,8 |
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Cashflow aus langfristiger Investitionstätigkeit vor Wertpapieren |
|
-325,0 |
-420,3 |
|||||
Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren und Festgeldern |
|
245,0 |
79,1 |
|||||
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren und Festgeldern |
|
-402,6 |
-153,2 |
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Cashflow aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten |
-482,6 |
-494,4 |
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Einzahlungen aus dem Abgang des Siltronic-Segments abzüglich abgegebener Zahlungsmittel |
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191,8 |
– |
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Cashflow aus Investitionstätigkeit – nicht fortgeführte Akktivitäten |
|
-26,0 |
-135,5 |
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Cashflow aus Investitionstätigkeit |
|
-316,8 |
-629,9 |
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Gewinnausschüttungen |
|
-99,4 |
-99,4 |
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Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter |
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-4,6 |
-1,3 |
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Einzahlungen aus der Veränderung der Eigentumsanteile an der Siltronic AG |
|
87,6 |
– |
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Aufnahme Bankverbindlichkeiten |
|
238,7 |
255,9 |
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Rückzahlung Bankverbindlichkeiten |
|
-550,4 |
-285,8 |
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Rückzahlung sonstiger Finanzverbindlichkeiten |
|
-5,0 |
-5,2 |
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Cashflow aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten |
-333,1 |
-135,8 |
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Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
|
-333,1 |
-135,8 |
|||||
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
|
-3,8 |
2,1 |
|||||
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
3,4 |
-27,0 |
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Stand am Jahresanfang |
|
283,5 |
310,5 |
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Stand am Jahresende |
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286,9 |
283,5 |
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