Kapitalflussrechnung
des WACKER-Konzerns
Für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember
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Mio. € |
Anhang |
2014 |
2013 |
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Jahresergebnis |
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195,4 |
6,3 |
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Abschreibungen und Wertminderungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen |
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599,0 |
564,4 |
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Veränderung der Rückstellungen |
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87,0 |
47,3 |
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Veränderung der latenten Steuern |
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-40,7 |
-41,0 |
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Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
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-48,7 |
-43,9 |
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Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen |
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9,5 |
3,2 |
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Ergebnis aus Equity-Accounting sowie Ausschüttungen von Gemeinschaftsunternehmen |
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1,1 |
39,4 |
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Veränderung der Vorräte |
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-64,3 |
95,8 |
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Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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-42,1 |
-22,5 |
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Veränderung der sonstigen Vermögenswerte |
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28,2 |
13,1 |
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Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten |
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-11,4 |
2,8 |
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Veränderung der erhaltenen Anzahlungen |
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-227,8 |
-200,9 |
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Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Brutto-Cashflow) |
485,2 |
464,0 |
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Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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-525,1 |
-567,1 |
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Erlöse aus Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
|
1,9 |
4,9 |
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Erlöse aus Abgang von Finanzinvestitionen |
|
0,1 |
7,0 |
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Auszahlungen / Einzahlungen für Akquisitionen |
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25,8 |
– |
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Cashflow aus langfristiger Investitionstätigkeit vor Wertpapieren |
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-497,3 |
-555,2 |
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Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren und Festgeldern |
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-128,6 |
-147,1 |
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Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren und Festgeldern |
|
120,3 |
252,8 |
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Cashflow aus Investitionstätigkeit |
-505,6 |
-449,5 |
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Gewinnausschüttungen |
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-24,8 |
-29,8 |
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Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter |
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-0,9 |
-1,4 |
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Aufnahme Bankverbindlichkeiten |
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198,3 |
84,3 |
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Rückzahlung Bankverbindlichkeiten |
|
-250,7 |
-124,7 |
|||
Aufnahme sonstiger Finanzverbindlichkeiten |
|
– |
306,3 |
|||
Rückzahlung sonstiger Finanzverbindlichkeiten |
|
-10,5 |
-7,1 |
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Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
-88,6 |
227,6 |
||||
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
|
3,1 |
-2,9 |
|||
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
-105,9 |
239,2 |
||||
Stand am Jahresanfang |
|
431,8 |
192,6 |
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Stand am Jahresende |
|
325,9 |
431,8 |
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Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit enthalten sind: |
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Steuerzahlungen |
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-188,9 |
-37,9 |
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Zinsauszahlungen |
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-52,1 |
-43,9 |
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Zinseinzahlungen |
|
22,1 |
13,4 |
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Erhaltene Ausschüttungen |
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4,0 |
3,5 |
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