Kapitalflussrechnung
01. Januar bis 31. Dezember
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Mio. € |
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Anhang |
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2021 |
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2020 |
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Jahresergebnis |
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827,8 |
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202,3 |
Abschreibungen und Wertminderungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen |
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404,2 |
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403,5 |
Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen |
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3,3 |
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2,6 |
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
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-116,8 |
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24,2 |
Ergebnis aus Equity-Accounting |
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-62,4 |
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-34,9 |
Zinsergebnis |
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16,3 |
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13,9 |
Zinsauszahlungen |
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-21,6 |
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-23,3 |
Zinseinzahlungen |
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6,7 |
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7,9 |
Steueraufwand |
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265,8 |
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15,6 |
Steuerzahlungen |
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-151,0 |
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-11,3 |
Erhaltene Ausschüttung |
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23,0 |
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27,8 |
Veränderung der Vorräte |
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-165,9 |
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42,5 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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-185,2 |
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-21,0 |
Veränderung der nichtfinanziellen Vermögenswerte |
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-38,0 |
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-10,2 |
Veränderung der finanziellen Vermögenswerte |
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-10,9 |
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6,9 |
Veränderung der Rückstellungen |
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-262,8 |
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50,8 |
Veränderung der nichtfinanziellen Verbindlichkeiten |
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126,9 |
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80,6 |
Veränderung der finanziellen Verbindlichkeiten |
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315,0 |
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81,7 |
Veränderung der Verkaufsvertragsverbindlichkeiten |
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90,0 |
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14,1 |
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Brutto-Cashflow) |
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1.064,4 |
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873,7 |
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Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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-321,3 |
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-226,5 |
Investitionen in finanzielle Vermögenswerte |
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-0,3 |
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-0,4 |
Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen / Finanzanlagen |
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46,8 |
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50,9 |
Auszahlungen für Akquisitionen |
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-28,8 |
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– |
Cashflow aus langfristiger Investitionstätigkeit vor Wertpapieren |
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-303,6 |
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-176,0 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren und Festgeldern |
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496,8 |
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334,1 |
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren und Festgeldern |
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-832,9 |
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-941,2 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
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-639,7 |
|
-783,1 |
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Gewinnausschüttungen |
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-99,4 |
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-24,8 |
Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter |
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-11,0 |
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-3,4 |
Aufnahme Finanzierungsverbindlichkeiten |
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2,4 |
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518,2 |
Rückzahlung Finanzierungsverbindlichkeiten |
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-14,5 |
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-341,1 |
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten |
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-31,4 |
|
-31,8 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
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-153,9 |
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117,1 |
|
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
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29,8 |
|
-17,5 |
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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300,6 |
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190,2 |
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Stand am Jahresanfang |
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626,0 |
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435,8 |
Stand am Jahresende |
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926,6 |
|
626,0 |
