09 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente / Wertpapiere

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Mio. €

 

2017

 

2016

 

 

 

 

 

1

Bei den Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um Anleihen unterschiedlicher Emittenten, die im Wesentlichen der Kategorie „available for sale“ zugeordnet sind.

 

 

 

 

 

Wertpapiere und Festgelder1

 

260,3

 

182,2

davon kurzfristig

 

218,2

 

126,2

davon langfristig

 

42,1

 

56,0

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

 

Zahlungsmitteläquivalente

 

187,1

 

113,8

Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand

 

99,8

 

169,7

Gesamt

 

286,9

 

283,5

 

 

 

 

 

Die Kassenbestände und Bankguthaben sind zum Nennbetrag bilanziert. Bei den Zahlungsmitteläquivalenten handelt es sich um Termingelder und Commercial Paper, die von Emittenten mit erstklassiger Bonität ausgegeben werden und der Kategorie „Kredite und Forderungen“ zugeordnet werden. WACKER verfügt über keine Zahlungsmittel, die Verfügungsbeschränkungen auf Grund von Devisenausfuhrbeschränkungen unterliegen.