Kapitalflussrechnung
des WACKER-Konzerns

Für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember

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Mio. €

 

Anhang

 

2015

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

Jahresergebnis

 

 

 

241,8

 

195,4

Abschreibungen und Wertminderungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen

 

 

 

575,4

 

599,0

Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen

 

 

 

-0,2

 

9,5

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

 

 

 

-39,1

 

-55,4

Ergebnis aus Equity-Accounting sowie Ausschüttungen von Gemeinschaftsunternehmen

 

 

 

-3,3

 

-2,9

Zinsergebnis

 

 

 

24,5

 

37,8

Zinsauszahlungen

 

 

 

-30,4

 

-45,5

Zinseinzahlungen

 

 

 

15,1

 

22,1

Steueraufwand

 

 

 

164,9

 

169,8

Steuerzahlungen

 

 

 

-218,7

 

-188,9

Erhaltene Ausschüttung

 

 

 

4,3

 

4,0

Veränderung der Vorräte

 

 

 

-40,3

 

-64,3

Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

16,9

 

-42,1

Veränderung der nicht finanziellen Vermögenswerte

 

 

 

8,1

 

6,2

Veränderung der finanziellen Vermögenswerte

 

 

 

49,7

 

7,5

Veränderung der Rückstellungen

 

 

 

84,7

 

70,8

Veränderung der nicht finanziellen Verbindlichkeiten

 

 

 

10,3

 

17,9

Veränderung der finanziellen Verbindlichkeiten

 

 

 

-8,2

 

-27,9

Veränderung der erhaltenen Anzahlungen

 

 

 

-238,3

 

-227,8

Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Brutto-Cashflow)

 

21

 

617,2

 

485,2

 

 

 

 

 

 

 

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

 

 

-820,7

 

-525,1

Erlöse aus Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen

 

 

 

5,1

 

1,9

Erlöse aus Abgang von Finanzinvestitionen

 

 

 

 

0,1

Auszahlungen für Akquisitionen

 

 

 

 

25,8

Cashflow aus langfristiger Investitionstätigkeit vor Wertpapieren

 

 

 

-815,6

 

-497,3

Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren und Festgeldern

 

 

 

342,3

 

120,3

Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren und Festgeldern

 

 

 

-218,1

 

-128,6

Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

21

 

-691,4

 

-505,6

 

 

 

 

 

 

 

Gewinnausschüttungen

 

 

 

-74,5

 

-24,8

Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter

 

 

 

-1,4

 

-0,9

Einzahlungen aus der Veränderung der Eigentumsanteile an der Siltronic AG

 

 

 

361,9

 

Aufnahme Bankverbindlichkeiten

 

 

 

99,8

 

198,3

Rückzahlung Bankverbindlichkeiten

 

 

 

-319,5

 

-250,7

Rückzahlung sonstiger Finanzierungsverbindlichkeiten

 

 

 

-8,4

 

-10,5

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

21

 

57,9

 

-88,6

Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

 

 

0,9

 

3,1

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

11

 

-15,4

 

-105,9

Stand am Jahresanfang

 

 

 

325,9

 

431,8

Stand am Jahresende

 

 

 

310,5

 

325,9