11 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente / Wertpapiere

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Mio. €

 

2015

 

2014

 

 

 

 

 

1

Bei den Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um Anleihen unterschiedlicher Emittenten, die im Wesentlichen der Kategorie „bis zur Endfälligkeit gehalten“ zugeordnet sind.

Wertpapiere und bis zur Endfälligkeit gehaltene Festgelder1

 

70,9

 

195,0

davon kurzfristig

 

67,2

 

157,4

davon langfristig

 

3,7

 

37,6

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

 

Zahlungsmitteläquivalente

 

94,2

 

75,0

Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand

 

216,3

 

250,9

Gesamt

 

310,5

 

325,9

 

 

 

 

 

Die Kassenbestände und Bankguthaben sind zum Nennbetrag bilanziert. Bei den Zahlungsmitteläquivalenten handelt es sich um Termingelder und Commercial Paper, die von Emittenten mit erstklassiger Bonität ausgegeben werden und der Kategorie „bis zur Endfälligkeit gehalten“ zugeordnet werden. Wacker verfügt über keine Zahlungsmittel, die Verfügungsbeschränkungen auf Grund von Devisenausfuhrbeschränkungen unterliegen.