Kapitalflussrechnung
01. Januar bis 31. Dezember
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Mio. € |
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Anhang |
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2020 |
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2019 |
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Jahresergebnis |
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202,3 |
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-629,6 |
Abschreibungen und Wertminderungen / Zuschreibungen |
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403,5 |
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1.319,7 |
Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen |
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2,6 |
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5,9 |
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
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24,2 |
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45,2 |
Ergebnis aus Equity-Accounting |
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-34,9 |
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-54,3 |
Zinsergebnis |
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13,9 |
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9,7 |
Zinsauszahlungen |
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-23,3 |
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-19,3 |
Zinseinzahlungen |
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7,9 |
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10,6 |
Steueraufwand |
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15,6 |
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38,4 |
Steuerzahlungen |
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-11,3 |
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-10,5 |
Erhaltene Ausschüttung |
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27,8 |
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48,8 |
Veränderung der Vorräte |
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42,5 |
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-9,1 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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-21,0 |
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52,0 |
Veränderung der nichtfinanziellen Vermögenswerte |
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-10,2 |
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19,3 |
Veränderung der finanziellen Vermögenswerte |
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6,9 |
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-0,9 |
Veränderung der Rückstellungen |
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50,8 |
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-30,9 |
Veränderung der nichtfinanziellen Verbindlichkeiten |
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80,6 |
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-76,3 |
Veränderung der finanziellen Verbindlichkeiten |
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81,7 |
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-82,9 |
Veränderung der Verkaufsvertragsverbindlichkeiten |
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14,1 |
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-30,8 |
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Brutto-Cashflow) |
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873,7 |
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605,0 |
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Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
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-226,5 |
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-415,1 |
Investitionen in finanzielle Vermögenswerte |
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-0,4 |
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-6,6 |
Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen/Finanzanlagen |
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50,9 |
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1,1 |
Auszahlungen für Akquisitionen |
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– |
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– |
Cashflow aus langfristiger Investitionstätigkeit vor Wertpapieren |
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-176,0 |
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-420,6 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren und Festgeldern |
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334,1 |
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26,0 |
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren und Festgeldern |
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-941,2 |
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-88,9 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
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-783,1 |
|
-483,5 |
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Gewinnausschüttungen |
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-24,8 |
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-124,2 |
Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter |
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-3,4 |
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-9,2 |
Aufnahme Finanzierungsverbindlichkeiten |
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518,2 |
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222,1 |
Rückzahlung Finanzierungsverbindlichkeiten |
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-341,1 |
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-80,1 |
Rückzahlung Leasingverbindlichkeiten |
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-31,8 |
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-34,8 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
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117,1 |
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-26,2 |
|
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
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-17,5 |
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-0,6 |
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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190,2 |
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94,7 |
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Stand am Jahresanfang |
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435,8 |
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341,1 |
Stand am Jahresende |
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626,0 |
|
435,8 |